Job Description
- Responsável pelas operações de tesouraria, processamento de pagamentos, relatórios financeiros e suporte contábil.
- Principais Responsabilidades e Deveres
- Objetivo da Posição
- Responsável pelas operações de tesouraria, processamento de pagamentos, relatórios financeiros e suporte contábil.
- Principais Responsabilidades e Deveres
- Monitorar contas bancárias e preparar relatórios diários de caixa, garantindo a conciliação com os registros do ITMS.
- Processar pagamentos administrativos e operacionais, transferências internas e transações bancárias.
- Manter controles de pagamento, documentação de suporte e formulários de solicitação de pagamento para despesas financeiras.
- Carregar faturas nos sistemas CBS VIM e MAS para aprovação e processamento.
- Revisar extratos bancários, inserir informações de pagamento e manter registros de transações.
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