Analista De Tesorería (Centro Tular)

Tu Rol
Dar soporte al área de Tesorería en el seguimiento y gestión de trámites con instituciones financieras, registros contables, análisis de movimientos en las cuentas de bancos, conciliaciones bancarias y atención a usuarios de tarjetas corporativas.
Responsabilidades
Mantener actualizado diariamente el tipo de cambio para la Región LATAM en el sistema SAP, con base en las páginas oficiales vigentes.
Gestionar y dar seguimiento a trámites con instituciones financieras, incluyendo actualización y mantenimiento de datos, altas y bajas de apoderados legales, solicitud de certificaciones de cuentas, estados de cuenta, aclaraciones, renovación y/o cancelación de contratos, entre otros.
Consolidar y resguardar en el archivo electrónico de Tesorería todos los documentos soporte relacionados con trámites financieros, contratos, actualizaciones de datos, pagos a proveedores, pagos de impuestos, nómina, soportes de auditoría, acuses de entrega de tarjetas corporativas ...