Analista de Tesorería e Inversiones

Importante empresa del sector de servicios financieros / seguros está en búsqueda de un profesional que ocupe el cargo de Analista de Tesorería e Inversiones con las siguientes funciones:

• Cumplir estrictamente con el cronograma de pagos (facturas, recibos de honorarios, detracciones y otros documentos) previa verificación de las autorizaciones correspondientes.
• Realizar transferencias bancarias por devolución de garantías a clientes, así como supervisar transferencias nacionales e internacionales.
• Mantener comunicación con bancos y coordinar la conciliación interna de los movimientos bancarios por pagos de primas y garantías.
• Responsable del control de las cuentas corrientes de la compañía y la documentación de sustento de los egresos de caja.
• Registrar egresos en el ERP.
• Coordinar los saldos para la constitución de depósitos en garantía de terceros...