Auxiliar De Tesorería

**Auxiliar de Tesorería** – Grupo restaurantero con venta de cerveza artesanal y tres sucursales en Mérida, Yucatán.

Responsabilidades

• Seguimiento de movimientos monetarios, pagos a proveedores y nómina.
• Clasificación, registro y reporte de información financiera.
• Manejo de cuentas bancarias y control de pagos programados.
• Control y programación de gastos fijos.
• Organización y archivo de documentos conforme a normativa vigente.
• Conciliaciones bancarias periódicas; identificación y reporte de diferencias.
• Gestión de caja chica: reembolso y comprobación de gastos según políticas internas.
• Control de ingresos y egresos; actualización diaria del flujo de efectivo.
• Elaboración de reportes financieros: flujo de efectivo, saldos bancarios y proyecciones de liquidez.
• Relación con instituciones financieras: seguimiento de trámites, actualización de datos y apertura de cuentas....