Encargado De Tesorería

**Objetivo del puesto**
Administrar, controlar y ejecutar eficientemente el flujo financiero de la empresa, garantizando la correcta programación de pagos, control de ingresos, manejo de bancos, dispersión de nómina, control de gastos operativos y disponibilidad de recursos para asegurar la continuidad de la operación.
Será responsable de salvaguardar los recursos financieros de la empresa mediante controles internos, seguimiento presupuestal y cumplimiento de obligaciones económicas.
**Funciones principales**
Monitorear diariamente saldos y movimientos bancarios.
- Control y administración de cuentas bancarias empresariales.
- Realizar transferencias bancarias autorizadas.
- Control de banca electrónica.
- Manejo de tokens y accesos bancarios.
- Programación de pagos a proveedores.
- Validación de facturas y documentación soporte.
- Seguimiento a vencimientos y compromisos financieros.
- Control de anticipos y pagos extraordinarios.