Fund Controller

Fund controller de Inversión Alternativa en el producto Fondo de Fondos para el departamento financiero (Back Office)

Se busca profesional con experiencia en fondos de inversión alternativa para coordinar desde la dirección financiera el detalle operacional, contable, administrativo y regulatorio del producto fondo de fondos.

Tareas

1. Llevanza de proceso de constitución y aprobación de entidades de capital riesgo.
2. Onboarding de nuevas inversiones.
3. Recepción y archivo de documentación soporte de inversiones subyacentes.
4. Subida en back de flujos asociado a las operaciones .
5. Supervisión de los flujos de caja, tanto de los activos subyacentes como de las distintas ECRs.
6. Gestión de los eventos de liquidez, tanto llamadas de capital y distribuciones como gestión de líneas de financiación.
7. Supervisión de la contabilidad de fondos de capital riesgo.
8. Su...