Job Description
Vos missions
Le management d'une équipe de 6 comptables clients/banques
La remontée mensuelle des positions de trésorerie du périmètre France auprès du DAF
La collaboration active à l'implémentation du nouvel ERP SAP sur la partie comptabilité clients/banques
La participation à l'enrichissement de notre TMS Kyriba
L'évolution/réorganisation du pôle banque afin qu'il intègre tous les comptes bancaires du périmètre France
Le suivi mensuel du chiffre d'affaires
La saisie des opérations bancaires (virements clients, frais bancaires, emprunts, etc.),
Le suivi des rapprochements bancaires et la résolution des écarts,
L'analyse et le suivi des fonds de caisse ainsi que des chèques à encaisser,
Le lettrage des balances clients,
Le suivi des créances clients en relation avec les agences,
Respect des délai...
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