Tesorero

Tesorero(a) Corporativo(a) – Modalidad Mixta: 3 días presencial y 2 días remoto. Empresa del rubro servicios de salud.

En nuestra organización buscamos un(a) Tesorero(a) con enfoque analítico, orden financiero y capacidad de gestión. Esta posición será responsable de administrar y controlar los recursos financieros de las distintas sociedades de nuestro grupo, garantizando liquidez, cumplimiento y correcta ejecución de pagos y procesos bancarios.

Responsabilidades

• Ejecución de conciliaciones bancarias diarias de las distintas sociedades del grupo.
• Control y ejecución de pagos a proveedores.
• Registro de egresos según cartolas bancarias.
• Análisis de cuentas y movimientos de proveedores.
• Elaboración de informes de saldos bancarios y posición financiera.
• Proyección y actualización de flujo de caja diario.
• Gestión de inversiones financieras en DAP y FFMM cuando corresponda.
• Administración de dep...