Tesorero / Responsable De Tesorería

Tesorero / Responsable de TesoreríaUbicación: Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CDMXHorario: Lunes a viernes (presencial)Sueldo: $30,000 netos mensuales + prestaciones de leyDescripción del puestoBuscamos un(a) Tesorero(a) con sólida experiencia en la gestión integral de tesorería, enfocado(a) en el control de flujos de efectivo, cumplimiento de obligaciones financieras y optimización de recursos.Esta posición es clave para asegurar la correcta administración del capital de la empresa, así como la relación eficiente con instituciones bancarias y proveedores.ResponsabilidadesGestión diaria de la tesorería (ingresos, egresos y flujo de efectivo).
Elaboración y seguimiento de proyecciones de flujo (cash flow).
Programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina e impuestos.Control y conciliación de cuentas bancarias.Manejo de portales bancarios y plataformas electrónicas.Administración de líneas de crédito y financiamiento.Relación directa con bancos y negociación de condicion...